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    票据转贴现如何申办

       日期:2020-06-05     浏览:2    

    (一)转贴现申请人应提交如下资料

    1.有效的营业执照正本(或副本)复印件,金融机构许可证复印件,企业法人机构代码证复印件(仅限于初次办理转贴现业务的申请人);

    2.转贴现业务授权委托书,经办人身份证复印件,商业汇票转贴现合同(加盖公章及法定代表人章);

    3.经转贴现申请行背书的、未到期的银行承兑汇票;

    4.已办理贴现的凭证第一联复印件;

    5.汇票查询书复印件(应加盖贴现申请行会计业务专用章或结算专用章);

    6.按商业汇票到期日排列的转贴现商业汇票清单(加盖公章)及EXCEL盘片;

    7.加盖公章的转贴现凭证(一张商业汇票对应一张转贴现凭证,以贴现凭证代替);

    8.已办理贴现业务的资料;

    (1)商业汇票原件及正反面复印件;

    (2)前次(转)贴现凭证复印件(加盖贴现银行会计部门签章);

    (3)商业汇票贴现查询查复书复印件(加盖申请行公章或会计部门专用章);

    (4)贴现申请人的商品交易合同、根据税收制度开具的增值税发票或普通发票原件;

    (二)对上述文件审核后,即可填制转贴现凭证、办理转贴现划款事宜

    (三)计算公式:

    转贴现利息=票面金额×转贴现期限(天)×日利率;

    实付金额=票面金额-转贴现利息

     
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